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久期财经讯，3月3日，三爱健康产业集团有限公司（01889.HK，简称“三爱健康集团”）发布公告称，公司已赎回合共12,000,000港元的可换股票据本金额并支付其中所有应计利息，可换股票据未偿还本金总额为60,000,000港元。公司已发行股份总数为3,210,222,500股。假设并无进一步发行或购回股份，根据经修订换股价每股换股股份0.098港元并假设未行使可换股票据按经修订换股价获悉数兑换，未行使可换股票据可兑换最612,244,897股股份，相当于本公司于本公告日期已发行股本约19.1%及经未行使可换股票据悉数转换后发行转换股份扩大后公司已发行股本约16.0%。转换股份将在未行使可换股票据获转换后根据一般授权配发及发行。

补充契据

于二零二三年三月三日（交易时段后），本公司与该等债务人及该等认购人订立补充契据，据此，根据当中条款及受其条件所限，本公司、该等债务人及该等认购人同意：

(a)将换股价修订为每股换股股份0.098港元（「经修订换股价」）；

(b)将到期日延长3年至可换股票据发行日期的第四个周年（即二零二六年二月九日）（或倘该日并非营业日，则为之后的第一个营业日）；

(c)因延长到期日而修订与可换股票据利息支付日期有关的条款；

(d)签立账户抵押解除契据并解除该等债务人于文据项下及与之有关的契约、承诺、陈述、保证、责任及其他方面的义务，惟该等债务人先前的任何违约行为除外；

(e)按照当中所载方式及条款签立股份质押补充契据作为担保；及

(f)因上述变更而对文据作出相关修订（统称「建议修订」）。

除上述者外，交易文件的其他条款维持不变。

关键词： 三爱健康产业集团有限公司 可换股票据