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保利置业集团(00119.HK):“22保利置业MTN001A”付息日为6月20日 环球通讯

发布时间:2023-06-09 10:12:31        来源:智通财经网


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久期财经讯,6月9日,保利置业集团有限公司(简称“保利置业集团”,00119.HK)公告称, “22保利置业MTN001A”付息日为6月20日,发行总额为5亿元,本计息期债券利率为3.17%。

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具,其付息资金由发行人在规定的时间足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延至下一工作日。债务融资工具持有人资金汇划路径变更,应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

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